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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 1 573.00 | 5 980.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 162 625.00 | 82 269.00 | 80 356.00 | 162 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 2 622.00 | 1 512.00 | 4 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 925.00 | 86 464.00 | 254 461.00 | 340 925.00 |
BT Marchandises | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 598.00 | | 263 598.00 | 263 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 523.00 | 86 464.00 | 518 060.00 | 604 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 953.00 | -75 752.00 | | -23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 407.00 | 51 799.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 52 454.00 | 47.00 | | 52 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 002.00 | 282 369.00 | | 237 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 673.00 | 58 624.00 | | 58 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159.00 | 102 461.00 | | 142 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 23 513.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 606.00 | 466 967.00 | | 465 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 060.00 | 467 014.00 | | 518 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 620.00 | | | 274 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 342.00 | | 12 122.00 | 330 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 340 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 7 553.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 569.00 | | 1 190.00 | 165 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 3 379.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 475.00 | 19 989.00 | | 66 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 475.00 | 18 416.00 | | 66 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 002.00 | 46 016.00 | 188 672.00 | 237 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 385.00 | 29 058.00 | 6 327.00 | 35 385.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 606.00 | 274 620.00 | 188 672.00 | 465 606.00 |