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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 8 431.00 | 25 240.00 | 33 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 371.00 | 8 431.00 | 53 940.00 | 62 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
110 Total général Actif | 80 163.00 | 8 431.00 | 71 732.00 | 80 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 059.00 | 8 397.00 | | 10 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 273.00 | 117 170.00 | | 120 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 4.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 641.00 | 125 571.00 | | 132 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 875.00 | 5 850.00 | | 3 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | -1 090.00 | | 1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 073.00 | 14 264.00 | | 11 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -3 353.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 38 437.00 | 32 033.00 | | 38 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 2 315.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 254.00 | 47 597.00 | | 45 254.00 |
252 Charges sociales | 11 472.00 | 12 051.00 | | 11 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | 2 966.00 | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 647.00 | 112 634.00 | | 119 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 994.00 | 12 936.00 | | 12 994.00 |
280 Produits financiers | | 497.00 | | |
294 Charges financières | 860.00 | 974.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 677.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 561.00 | 10 782.00 | | 10 561.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |