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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 921.00 | 21 425.00 | 25 497.00 | 46 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 621.00 | 21 425.00 | 54 197.00 | 75 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
060 Stock marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
110 Total général Actif | 101 313.00 | 21 425.00 | 79 889.00 | 101 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 447.00 | 11 858.00 | | 10 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 668.00 | 151 255.00 | | 147 668.00 |
230 Autres produits | | 64.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 115.00 | 163 177.00 | | 158 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795.00 | 7 849.00 | | 7 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | -1 108.00 | | -1 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 427.00 | 14 590.00 | | 13 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 317.00 | -188.00 | | 1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 35 646.00 | 34 250.00 | | 35 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | 5 305.00 | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 404.00 | 66 037.00 | | 62 404.00 |
252 Charges sociales | 22 131.00 | 28 827.00 | | 22 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 4 702.00 | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 943.00 | 160 264.00 | | 150 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 172.00 | 2 913.00 | | 7 172.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 505.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 136.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 013.00 | 2 272.00 | | 6 013.00 |