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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 666.00 | 32 929.00 | 24 738.00 | 57 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 366.00 | 32 929.00 | 53 438.00 | 86 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
110 Total général Actif | 106 996.00 | 32 929.00 | 74 068.00 | 106 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 997.00 | 10 873.00 | | 12 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 977.00 | 161 282.00 | | 166 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13 263.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 977.00 | 185 418.00 | | 179 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | 8 503.00 | | 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | -2 540.00 | | 6 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 221.00 | 13 435.00 | | 24 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 629.00 | -1 081.00 | | -9 629.00 |
242 Autres charges externes. | 44 518.00 | 41 418.00 | | 44 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 7 540.00 | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 195.00 | 81 910.00 | | 78 195.00 |
252 Charges sociales | 27 027.00 | 21 853.00 | | 27 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 5 487.00 | | 6 017.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 106.00 | 176 526.00 | | 184 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 129.00 | 8 892.00 | | -4 129.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 218.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 186.00 | 7 634.00 | | -4 186.00 |