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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 058.00 | 1 471.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | 13 222.00 | 11 797.00 | 25 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 148.00 | 14 280.00 | 14 868.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 198.00 | 14 280.00 | 199 918.00 | 214 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
DH Report à nouveau | 22 609.00 | 3 626.00 | | 22 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | 25 600.00 | | 25 925.00 |
DL TOTAL (I) | 101 186.00 | 81 178.00 | | 101 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 12 476.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 1 004.00 | | 57 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 46 238.00 | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 732.00 | 59 718.00 | | 98 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 918.00 | 140 896.00 | | 199 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 597.00 | | 544 597.00 | 544 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 597.00 | | 544 597.00 | 544 597.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -62.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 562.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 853.00 | 707 800.00 | | 544 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 928.00 | 682 200.00 | | 518 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | 25 600.00 | | 25 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 7 316.00 | 14 280.00 | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 843.00 | 1 058.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 6 473.00 | 13 222.00 | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 3 825.00 | 4 884.00 | 8 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288.00 | 34 688.00 | 1 600.00 | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 732.00 | 93 847.00 | 4 884.00 | 98 732.00 |