| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 215.00 | 2 314.00 | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 327.00 | 2 618.00 | 3 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 945.00 | 1 327.00 | 2 618.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
110 Total général Actif | 84 911.00 | 1 327.00 | 83 584.00 | 84 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 901.00 | 627.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 19 207.00 | 7 247.00 | 26 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 584.00 | 21 109.00 | 9 475.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 569.00 | 21 109.00 | 105 460.00 | 126 569.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 778.00 | 49 394.00 | | 371 778.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 781.00 | 49 394.00 | | 371 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 657.00 | 1 035.00 | | 45 657.00 |
242 Autres charges externes. | 194 456.00 | 18 458.00 | | 194 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 514.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 270.00 | 24 216.00 | | 66 270.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 316.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 520.00 | 44 539.00 | | 312 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 260.00 | 4 855.00 | | 59 260.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 728.00 | | 12 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 451.00 | 4 125.00 | | 46 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DH Report à nouveau | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
FG Production vendue services | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 933.00 | | | 662 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 486.00 | | | 670 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 147.00 | | 1 436.00 | 29 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | | 1 436.00 | 25 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 6 828.00 | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 843.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 5 985.00 | | 13 221.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883.00 | 2 911.00 | 1 972.00 | 4 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 210.00 | 44 610.00 | 1 600.00 | 46 210.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 111.00 | 18 138.00 | 1 972.00 | 20 111.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -698.00 | | | -698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 514 536.00 | | | 514 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
ZE Dividendes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 767.00 | | | 545 767.00 |