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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 26 997.00 | 483.00 | 27 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 609.00 | 29 526.00 | 2 083.00 | 31 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 434.00 | | 409 434.00 | 409 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 043.00 | 29 526.00 | 411 517.00 | 441 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
DH Report à nouveau | 41 266.00 | 13 698.00 | | 41 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 27 568.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 101 779.00 | 93 917.00 | | 101 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 16 938.00 | | 62 186.00 |
EA Autres dettes | | 31 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 738.00 | 64 643.00 | | 309 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 517.00 | 158 561.00 | | 411 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 738.00 | 64 643.00 | | 309 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 984.00 | | 739 984.00 | 739 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 984.00 | | 739 984.00 | 739 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 120.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 120.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 6 786.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 835.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 019.00 | 659 951.00 | | 740 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 157.00 | 632 383.00 | | 732 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 27 568.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 2 134.00 | | 27 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 863.00 | 2 134.00 | | 24 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 680.00 | 193 680.00 | | 193 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 418.00 | 264 418.00 | | 264 418.00 |
VB T. V. A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 773.00 | 303 173.00 | 1 600.00 | 304 773.00 |
VW T.V.A. | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 738.00 | 309 738.00 | | 309 738.00 |