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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 437.00 | | 539 437.00 | 539 437.00 |
CU Autres participations | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 314 475.00 | | | 314 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 357.00 | | | 223 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 437.00 | | | 539 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 357.00 | 44 742.00 | 178 615.00 | 223 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 961.00 | 46 346.00 | 178 615.00 | 224 961.00 |