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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 466.00 | 199 786.00 | 299 680.00 | 499 466.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 692.00 | 199 786.00 | 323 906.00 | 523 692.00 |
CU Autres participations | 499 466.00 | 199 786.00 | 299 680.00 | 499 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DH Report à nouveau | -118 509.00 | | | -118 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 761.00 | 45 945.00 | 91 817.00 | 137 761.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 758.00 | 83 942.00 | 91 817.00 | 175 758.00 |