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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 466.00 | 199 786.00 | 299 680.00 | 499 466.00 |
BZ Autres créances | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 023.00 | 199 786.00 | 338 237.00 | 538 023.00 |
CU Autres participations | 499 466.00 | 199 786.00 | 299 680.00 | 499 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DG Autres réserves | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 279.00 | | | -158 279.00 |
DL TOTAL (I) | 156 197.00 | | | 156 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 237.00 | | | 338 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 279.00 | | | -158 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 786.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 160.00 | 45 335.00 | 135 826.00 | 181 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 041.00 | 46 215.00 | 135 826.00 | 182 041.00 |