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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 32 906.00 | 18 965.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 5 738.00 | 2 439.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 552.00 | 39 158.00 | 106 395.00 | 145 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CF Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 448.00 | 39 158.00 | 205 291.00 | 244 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | 4 628.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 157.00 | 24 776.00 | | 29 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 387.00 | 37 369.00 | | 25 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 318.00 | 96 111.00 | | 106 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 7 951.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 672.00 | 48 405.00 | | 35 672.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 1 391.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 133.00 | 191 227.00 | | 176 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 291.00 | 216 003.00 | | 205 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 197.00 | 165 840.00 | | 163 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 119.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 119.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -119.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 453.00 | 292 499.00 | | 298 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 071.00 | 287 872.00 | | 294 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382.00 | 4 628.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 388.00 | 12 770.00 | | 26 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 12 770.00 | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 12 450.00 | 12 936.00 | 25 386.00 |
VI Groupe et associés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 133.00 | 163 197.00 | 12 936.00 | 176 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 859.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | 6 902.00 | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 26 382.00 | 28 783.00 | | 26 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 052.00 | 18 947.00 | | 20 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 632.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 540.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 3 399.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 059.00 | 60 325.00 | | 60 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 888.00 | 13 109.00 | | 11 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 239.00 | 55 265.00 | | 51 239.00 |