| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 42 438.00 | 9 433.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 7 027.00 | 1 150.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 552.00 | 49 979.00 | 95 574.00 | 145 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 619.00 | 49 979.00 | 162 640.00 | 212 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 157.00 | 2 776.00 | | 7 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | 4 382.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 33 997.00 | 29 157.00 | | 33 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936.00 | 25 387.00 | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 482.00 | 106 318.00 | | 84 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 8 244.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 35 672.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 644.00 | 176 133.00 | | 128 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 640.00 | 205 291.00 | | 162 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 644.00 | 163 197.00 | | 128 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 074.00 | | 267 074.00 | 267 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 074.00 | | 267 074.00 | 267 074.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 151.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 211.00 | 298 453.00 | | 267 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 372.00 | 294 071.00 | | 262 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 840.00 | 4 382.00 | | 4 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 158.00 | 10 821.00 | | 39 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 10 821.00 | | 38 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 239.00 | | | 51 239.00 |