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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 19 025.00 | 2 812.00 | 21 837.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 4 560.00 | 3 990.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 20 105.00 | 24 770.00 | 44 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 872.00 | 43 690.00 | 343 181.00 | 386 872.00 |
BN En cours de production de biens | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
BT Marchandises | 314 372.00 | 40 084.00 | 274 287.00 | 314 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 831.00 | 3 652.00 | 562 179.00 | 565 831.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 501.00 | 43 736.00 | 1 170 764.00 | 1 214 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 373.00 | 87 427.00 | 1 513 946.00 | 1 601 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DG Autres réserves | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DL TOTAL (I) | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 174.00 | | | 183 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 457.00 | | | 447 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
EA Autres dettes | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 023.00 | | | 1 231 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 946.00 | | | 1 513 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 385.00 | | | 994 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 230.00 | | 3 456 230.00 | 3 456 230.00 |
FG Production vendue services | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 471.00 | | 3 523 471.00 | 3 523 471.00 |
FM Production stockée | | | 117 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 343.00 | | | 3 656 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 987.00 | | | 3 589 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 13 017.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 2 285.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 10 732.00 | | 13 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 457.00 | 447 457.00 | | 447 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 383.00 | 60 745.00 | 215 638.00 | 276 383.00 |
VI Groupe et associés | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 032.00 | 609 423.00 | 11 609.00 | 621 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 024.00 | 994 385.00 | 215 638.00 | 1 210 024.00 |