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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 698.00 | 45 598.00 | 6 099.00 | 51 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 003.00 | 74 806.00 | 443 197.00 | 518 003.00 |
BT Marchandises | 254 264.00 | 92 931.00 | 161 333.00 | 254 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 655.00 | 19 173.00 | 767 482.00 | 786 655.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 661.00 | 112 104.00 | 1 280 557.00 | 1 392 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 664.00 | 186 910.00 | 1 723 754.00 | 1 910 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 005.00 | | | 306 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 043.00 | | | 484 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 161.00 | | | 416 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
EA Autres dettes | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 297.00 | | | 1 271 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 754.00 | | | 1 723 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 918.00 | | | 919 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 459.00 | | 97 607.00 | 433 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 022.00 | 137 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 518 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 320 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 60 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 501.00 | | 2 607.00 | 61 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | 95 000.00 | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 347.00 | 3 499.00 | 5 040.00 | 76 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | 1 180.00 | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | 3 499.00 | 3 860.00 | 54 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 162.00 | 416 162.00 | | 416 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
UX Autres créances clients | 786 655.00 | 786 655.00 | | 786 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 665.00 | 202 399.00 | 281 266.00 | 483 665.00 |
VI Groupe et associés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 880.00 | 833 782.00 | 137 098.00 | 970 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 185.00 | 919 919.00 | 281 266.00 | 1 201 185.00 |