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Acceuil > LISTE DES BILANS : S.T.I

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-31 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2020-03-09 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-03-13 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationS.T.I
Siren809503923
Cloture31/12/2021
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt5318
Numéro de Gestion2015B00156
Code Activité4669B
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse37270 LARCAY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 20 657.00 20 657.00 20 657.00
AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 550.00 8 550.00 8 550.00
AT Autres immobilisations corporelles 51 698.00 45 598.00 6 099.00 51 698.00
BH Autres immobilisations financières 137 098.00 137 098.00 137 098.00
BJ TOTAL (I) 518 003.00 74 806.00 443 197.00 518 003.00
BT Marchandises 254 264.00 92 931.00 161 333.00 254 264.00
BX Clients et comptes rattachés 786 655.00 19 173.00 767 482.00 786 655.00
BZ Autres créances 20 636.00 20 636.00 20 636.00
CF Disponibilités 304 615.00 304 615.00 304 615.00
CH Charges constatées d’avance 26 489.00 26 489.00 26 489.00
CJ TOTAL (II) 1 392 661.00 112 104.00 1 280 557.00 1 392 661.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 910 664.00 186 910.00 1 723 754.00 1 910 664.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 306 005.00 306 005.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36 451.00 36 451.00
DL TOTAL (I) 452 456.00 452 456.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 484 043.00 484 043.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 44 974.00 44 974.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 70 112.00 70 112.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 416 161.00 416 161.00
DY Dettes fiscales et sociales 133 436.00 133 436.00
EA Autres dettes 95 162.00 95 162.00
EB Produits constatés d’avance (2) 27 405.00 27 405.00
EC TOTAL (IV) 1 271 297.00 1 271 297.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 723 754.00 1 723 754.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 919 918.00 919 918.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 378.00 378.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 433 459.00 97 607.00 433 459.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 022.00 137 098.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 062.00 518 004.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 180.00 320 658.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 860.00 60 248.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321 838.00 321 838.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 501.00 2 607.00 61 501.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 120.00 95 000.00 50 120.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 347.00 3 499.00 5 040.00 76 347.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 838.00 1 180.00 21 838.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54 509.00 3 499.00 3 860.00 54 509.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 416 162.00 416 162.00 416 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133 436.00 133 436.00 133 436.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95 163.00 95 163.00 95 163.00
8L Produits constatés d’avance 27 406.00 27 406.00 27 406.00
UT Autres immobilisations financières 137 098.00 137 098.00 137 098.00
UX Autres créances clients 786 655.00 786 655.00 786 655.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 378.00 378.00 378.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 483 665.00 202 399.00 281 266.00 483 665.00
VI Groupe et associés 44 975.00 44 975.00 44 975.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 106 641.00 106 641.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 637.00 20 637.00 20 637.00
VS Charges constatées d’avance 26 490.00 26 490.00 26 490.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 970 880.00 833 782.00 137 098.00 970 880.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 201 185.00 919 919.00 281 266.00 1 201 185.00