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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 20 017.00 | 1 820.00 | 21 837.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 6 270.00 | 2 280.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 697.00 | 29 603.00 | 15 093.00 | 44 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 175.00 | 55 890.00 | 403 284.00 | 459 175.00 |
BN En cours de production de biens | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
BT Marchandises | 324 126.00 | 68 159.00 | 255 966.00 | 324 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 672.00 | 24 618.00 | 785 054.00 | 809 672.00 |
BZ Autres créances | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 876.00 | 92 778.00 | 1 522 098.00 | 1 614 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 052.00 | 148 668.00 | 1 925 383.00 | 2 074 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 502.00 | | | 333 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 601.00 | | | 615 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
EA Autres dettes | 292 553.00 | | | 292 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 043.00 | | | 1 577 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 383.00 | | | 1 925 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 258.00 | | | 1 348 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 872.00 | | 72 483.00 | 386 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 459 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 53 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | 72 483.00 | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 690.00 | 12 299.00 | 99.00 | 43 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 025.00 | 992.00 | | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 11 307.00 | 99.00 | 24 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
UX Autres créances clients | 809 673.00 | 809 673.00 | | 809 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 390.00 | 951 298.00 | 84 091.00 | 1 035 390.00 |