| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 3 626.00 | 14 504.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 7 744.00 | 49 864.00 | 57 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 754.00 | 11 370.00 | 80 384.00 | 91 754.00 |
BT Marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 667.00 | 11 370.00 | 103 297.00 | 114 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 702.00 | | | -52 702.00 |
DL TOTAL (I) | -42 702.00 | | | -42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EA Autres dettes | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 329.00 | | 898 329.00 | 898 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 329.00 | | 898 329.00 | 898 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 329.00 | | | 898 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 031.00 | | | 951 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 702.00 | | | -52 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 914.00 | 8 114.00 | 7 800.00 | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 440.00 | | | 89 440.00 |