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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 167.00 | 6 833.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 7 077.00 | 7 909.00 | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 26 367.00 | 35 941.00 | 62 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 164.00 | 36 610.00 | 69 553.00 | 106 164.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 043.00 | 36 610.00 | 154 433.00 | 191 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 537.00 | | | -57 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | -58 723.00 | | | -58 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 571.00 | | 982 571.00 | 982 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 571.00 | | 982 571.00 | 982 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 466.00 | | | 985 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 652.00 | | | 996 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 460.00 | 1 204.00 | | 106 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 106 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | 1 204.00 | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 13 158.00 | | 23 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 13 158.00 | | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 399.00 | 64 745.00 | 10 654.00 | 75 399.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 156.00 | 48 420.00 | 164 736.00 | 213 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |