| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 167.00 | 7 833.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 4 080.00 | 10 906.00 | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 17 205.00 | 45 103.00 | 62 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 460.00 | 23 452.00 | 83 008.00 | 106 460.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 855.00 | 23 452.00 | 156 404.00 | 179 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 702.00 | | | -52 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
DL TOTAL (I) | -47 537.00 | | | -47 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 490.00 | | 865 490.00 | 865 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 490.00 | | 865 490.00 | 865 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 490.00 | | | 865 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 325.00 | | | 870 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 754.00 | | 14 706.00 | 91 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 738.00 | | 11 556.00 | 75 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 3 150.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 12 082.00 | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 12 082.00 | | 11 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 786.00 | 43 836.00 | 10 950.00 | 54 786.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 658.00 | | | 87 658.00 |