| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 1 736.00 | 545.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 716.00 | 18 468.00 | 40 248.00 | 58 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 10 548.00 | 9 110.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 755.00 | 30 752.00 | 118 003.00 | 148 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 994.00 | | 632 994.00 | 632 994.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 935 370.00 | | 935 370.00 | 935 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 956.00 | | 1 578 956.00 | 1 578 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 711.00 | 30 752.00 | 1 696 959.00 | 1 727 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 108 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 116.00 | 415 884.00 | | 549 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 500.00 | 524 384.00 | | 1 073 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 76 247.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 3 399.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 022.00 | 286 051.00 | | 410 022.00 |
EA Autres dettes | 178 604.00 | 7 427.00 | | 178 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 459.00 | 373 124.00 | | 623 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 959.00 | 897 508.00 | | 1 696 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 459.00 | 373 124.00 | | 623 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 029.00 | | 32 726.00 | 116 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | 581.00 | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | | 32 145.00 | 46 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 20 648.00 | | 10 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 584.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 20 064.00 | | 8 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
UX Autres créances clients | 632 994.00 | | | 632 994.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 586.00 | 643 586.00 | | 643 586.00 |
VW T.V.A. | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 459.00 | 623 459.00 | | 623 459.00 |