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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 2 840.00 | 2 531.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 644.00 | 34 241.00 | 34 403.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 043.00 | 15 593.00 | 63 450.00 | 79 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 158.00 | 52 674.00 | 168 484.00 | 221 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 768.00 | | 339 768.00 | 339 768.00 |
BZ Autres créances | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CF Disponibilités | 578 896.00 | | 578 896.00 | 578 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 779.00 | | 1 062 779.00 | 1 062 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 936.00 | 52 674.00 | 1 231 262.00 | 1 283 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 850.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 523 500.00 | 13 534.00 | | 523 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | 549 116.00 | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 944.00 | 1 073 500.00 | | 1 122 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 715.00 | 569.00 | | 35 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 10 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 23 396.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 576.00 | 410 022.00 | | 61 576.00 |
EA Autres dettes | | 178 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 319.00 | 623 459.00 | | 108 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 262.00 | 1 696 959.00 | | 1 231 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 319.00 | 623 459.00 | | 108 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 755.00 | | 72 403.00 | 148 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 381.00 | | 3 090.00 | 70 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | | 69 313.00 | 78 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 818.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 21 922.00 | | 30 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 104.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 20 818.00 | | 29 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 339 768.00 | | | 339 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 882.00 | 483 882.00 | | 483 882.00 |
VW T.V.A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |