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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 10 800.00 | 7 200.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 158.00 | 213.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 209.00 | 64 107.00 | 470 102.00 | 534 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 256.00 | 54 173.00 | 26 083.00 | 80 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 522.00 | 43 647.00 | 70 876.00 | 114 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 382.00 | 178 884.00 | 695 498.00 | 874 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
BZ Autres créances | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CF Disponibilités | 1 182 585.00 | | 1 182 585.00 | 1 182 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 849.00 | | 1 713 849.00 | 1 713 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 231.00 | 178 884.00 | 2 409 347.00 | 2 588 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 765 596.00 | 467 311.00 | | 765 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 308.00 | 298 286.00 | | 418 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 905.00 | 1 315 596.00 | | 1 733 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 142.00 | 502 091.00 | | 410 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 162.00 | 257.00 | | 71 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 8 951.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 673.00 | 120 388.00 | | 167 673.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 69 364.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 442.00 | 701 051.00 | | 675 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 347.00 | 2 016 648.00 | | 2 409 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 442.00 | 701 051.00 | | 675 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FG Production vendue services | 1 284 638.00 | | 1 284 638.00 | 1 284 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 456.00 | | 1 290 456.00 | 1 290 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 339.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 1 491.00 | | 3 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 618.00 | 53 850.00 | | 70 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 8 303.00 | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 8 303.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | -8 303.00 | | -4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 104.00 | 109 526.00 | | 156 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 942.00 | 1 093 582.00 | | 1 295 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 634.00 | 795 296.00 | | 877 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 308.00 | 298 286.00 | | 418 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 920.00 | | 56 462.00 | 817 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 680.00 | | | 608 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 483.00 | | 4 296.00 | 190 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 52 166.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 546.00 | 39 339.00 | | 139 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 091.00 | 22 174.00 | | 48 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 255.00 | 13 565.00 | | 84 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 467.00 | 63 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 467.00 | 63 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 467.00 | 63 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 407 875.00 | 407 875.00 | | 407 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 142.00 | 410 142.00 | | 410 142.00 |
VI Groupe et associés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 263.00 | 531 263.00 | | 531 263.00 |
VW T.V.A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 442.00 | 675 442.00 | | 675 442.00 |