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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 919.00 | 16 132.00 | 787.00 | 16 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 885.00 | 87 793.00 | 99 092.00 | 186 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 036.00 | 125 134.00 | 104 902.00 | 230 036.00 |
BP En cours de production de services | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
BT Marchandises | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 937.00 | 892.00 | 94 044.00 | 94 937.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 791.00 | 892.00 | 188 899.00 | 189 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 827.00 | 126 026.00 | 293 801.00 | 419 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 286 299.00 | 286 299.00 | | 286 299.00 |
DH Report à nouveau | -271 327.00 | -281 327.00 | | -271 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | 10 000.00 | | -9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 98 168.00 | 107 373.00 | | 98 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 200.00 | 98 256.00 | | 72 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 309.00 | 123 429.00 | | 64 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 15 258.00 | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 756.00 | 45 193.00 | | 13 756.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 24 971.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 633.00 | 448 488.00 | | 195 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 801.00 | 555 861.00 | | 293 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 323.00 | |
FM Production stockée | | | -174 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 14 217.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -14 217.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 878.00 | 317 003.00 | | 279 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 082.00 | 307 003.00 | | 289 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 204.00 | 10 000.00 | | -9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 124.00 | 16 854.00 | 1 844.00 | 110 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 916.00 | 16 854.00 | 1 844.00 | 88 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 518.00 | 46 408.00 | 45 110.00 | 91 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 784.00 | 102 524.00 | 4 260.00 | 106 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 633.00 | 150 523.00 | 45 110.00 | 195 633.00 |