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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 14 738.00 | 883.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 555.00 | 158 840.00 | 54 716.00 | 213 555.00 |
AX Avances et acomptes | 111 051.00 | | 111 051.00 | 111 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 461.00 | 194 787.00 | 171 673.00 | 366 461.00 |
BT Marchandises | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 875.00 | 194 787.00 | 376 088.00 | 570 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 286 299.00 | 286 299.00 | | 286 299.00 |
DH Report à nouveau | -216 282.00 | -247 271.00 | | -216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 708.00 | 30 989.00 | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 169 126.00 | 162 417.00 | | 169 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 42 964.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 650.00 | 67 330.00 | | 41 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 15 628.00 | | 73 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 15 790.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 24.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 962.00 | 141 735.00 | | 206 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 088.00 | 304 152.00 | | 376 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 488.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 255.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 098.00 | 285 975.00 | | 223 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 390.00 | 254 986.00 | | 216 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 708.00 | 30 989.00 | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 517.00 | 18 300.00 | 2 030.00 | 178 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 308.00 | 18 300.00 | 2 030.00 | 157 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 244.00 | 107 984.00 | 4 260.00 | 112 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |