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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 16 166.00 | 1 486.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 555.00 | 120 565.00 | 92 990.00 | 213 555.00 |
AX Avances et acomptes | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 764.00 | 157 940.00 | 117 823.00 | 275 764.00 |
BT Marchandises | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 466.00 | 681.00 | 85 785.00 | 86 466.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 537.00 | 681.00 | 155 856.00 | 156 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 301.00 | 158 621.00 | 273 679.00 | 432 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 286 299.00 | 286 299.00 | | 286 299.00 |
DH Report à nouveau | -270 531.00 | -280 531.00 | | -270 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | 10 000.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 131 428.00 | 108 168.00 | | 131 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 110.00 | 72 200.00 | | 45 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 944.00 | 45 110.00 | | 16 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 309.00 | 89 958.00 | | 74 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 30 723.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 12 926.00 | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 87.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 251.00 | 178 803.00 | | 142 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 679.00 | 286 972.00 | | 273 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 206.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 31 299.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | -31 299.00 | | -9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 801.00 | 290 171.00 | | 267 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 541.00 | 280 171.00 | | 244 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | 10 000.00 | | 23 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 165.00 | 18 684.00 | 3 909.00 | 143 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 955.00 | 18 684.00 | 3 909.00 | 121 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 389.00 | 91 129.00 | 4 260.00 | 95 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |