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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 625.00 | 20 307.00 | 8 318.00 | 28 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 30 300.00 | 11 018.00 | 41 318.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 724.00 | | 371 724.00 | 371 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 041.00 | 30 300.00 | 382 742.00 | 413 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 742.00 | | | 382 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 537.00 | 2 763.00 | | 27 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 2 763.00 | | 17 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 670.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 20 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 670.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 20 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 4 261.00 | 950.00 | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 129.00 | 127 429.00 | 2 700.00 | 130 129.00 |
VW T.V.A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 893.00 | 103 943.00 | 950.00 | 104 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 321.00 | | | 38 321.00 |