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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 625.00 | 21 894.00 | 6 731.00 | 28 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 31 887.00 | 9 431.00 | 41 318.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 264 188.00 | | 264 188.00 | 264 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 030.00 | 31 887.00 | 361 144.00 | 393 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 263 306.00 | | | 263 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 144.00 | | | 361 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 246.00 | 200.00 | 309 446.00 | 309 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 246.00 | 200.00 | 309 446.00 | 309 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 320.00 | | | 310 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 1 587.00 | | 30 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | 1 587.00 | | 20 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 670.00 | | 4 000.00 | 17 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670.00 | | 4 000.00 | 17 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 152.00 | 87 452.00 | 2 700.00 | 90 152.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 161 849.00 | | | 6 161 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 392.00 | | | 36 392.00 |