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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 840.00 | 31 443.00 | 2 397.00 | 33 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 833.00 | 41 436.00 | 2 397.00 | 43 833.00 |
BT Marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 574.00 | 2 260.00 | 70 314.00 | 72 574.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 925.00 | 2 260.00 | 320 665.00 | 322 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 758.00 | 43 696.00 | 323 062.00 | 366 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 246 251.00 | 286 729.00 | | 246 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 922.00 | -40 478.00 | | -9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 260 142.00 | 270 064.00 | | 260 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 12 894.00 | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 57 149.00 | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 920.00 | 70 043.00 | | 62 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 062.00 | 340 107.00 | | 323 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 922.00 | | | -9 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 110.00 | 3 325.00 | | 38 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 3 325.00 | | 28 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |