| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 2 788.00 | 3 262.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 567.00 | 11 214.00 | 1 353.00 | 12 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 906.00 | 98 224.00 | 50 682.00 | 148 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 527.00 | 60 670.00 | 8 857.00 | 69 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 901.00 | 1 697 386.00 | 101 515.00 | 1 798 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BN En cours de production de biens | 440 718.00 | | 440 718.00 | 440 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 959.00 | 1 536.00 | 378 423.00 | 379 959.00 |
BZ Autres créances | 328 044.00 | | 328 044.00 | 328 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 231.00 | 1 536.00 | 1 244 695.00 | 1 246 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 132.00 | 1 698 922.00 | 1 346 210.00 | 3 045 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 962.00 | -297 466.00 | | -844 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058 749.00 | -547 496.00 | | -2 058 749.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 270.00 | -379 522.00 | | -2 438 270.00 |
DP Provisions pour risques | 473 590.00 | 29 162.00 | | 473 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 590.00 | 29 162.00 | | 473 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 485.00 | 1 034.00 | | 58 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 559.00 | 1 209 205.00 | | 2 113 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 479.00 | 636 957.00 | | 787 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 739.00 | 369 523.00 | | 188 739.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 890.00 | 2 216 719.00 | | 3 310 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 210.00 | 1 866 359.00 | | 1 346 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 166.00 | 528 477.00 | 3 335 643.00 | 2 807 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 166.00 | 528 477.00 | 3 335 643.00 | 2 807 166.00 |
FM Production stockée | | | -462 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 863.00 | 2 000.00 | | 49 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 425.00 | 2 000.00 | | 93 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 059.00 | | | 521 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 324.00 | 7 662.00 | | 255 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 590.00 | 29 162.00 | | 473 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 973.00 | 36 824.00 | | 1 249 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 548.00 | -34 824.00 | | -1 156 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 565.00 | 4 213 109.00 | | 2 981 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 313.00 | 4 760 605.00 | | 5 040 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 058 749.00 | -547 496.00 | | -2 058 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 304.00 | | 64 767.00 | 4 154 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 170.00 | 1 798 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 275.00 | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232 895.00 | 240 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 765.00 | | | 1 711 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 228.00 | | 64 767.00 | 2 408 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 876.00 | 179 356.00 | 2 164 846.00 | 3 682 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | 1 210.00 | | 1 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710 895.00 | 870.00 | 187 275.00 | 1 710 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 404.00 | 177 276.00 | 1 977 571.00 | 1 970 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 162.00 | 473 590.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 162.00 | 475 126.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 590.00 | 29 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 000.00 | 88 000.00 | 400 000.00 | 808 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 479.00 | 787 479.00 | | 787 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 261.00 | 25 000.00 | | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 378 116.00 | | | 378 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
VC Groupe et associés | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 559.00 | 1 153 737.00 | 151 822.00 | 1 305 559.00 |
VP Divers | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 909.00 | 547 601.00 | 197 308.00 | 744 909.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 382.00 | 2 297 560.00 | 551 822.00 | 3 169 382.00 |