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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 3 391.00 | 2 659.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 665.00 | 58 128.00 | 33 537.00 | 91 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 55 498.00 | 4 998.00 | 60 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 062.00 | 1 641 507.00 | 78 555.00 | 1 720 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BN En cours de production de biens | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 229.00 | 1 536.00 | 306 693.00 | 308 229.00 |
BZ Autres créances | 402 055.00 | | 402 055.00 | 402 055.00 |
CF Disponibilités | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 321.00 | 1 536.00 | 1 007 786.00 | 1 009 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 383.00 | 1 643 043.00 | 1 086 340.00 | 2 729 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 903 710.00 | -844 962.00 | | -2 903 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 604.00 | -2 058 749.00 | | -450 604.00 |
DL TOTAL (I) | -2 888 874.00 | -2 438 270.00 | | -2 888 874.00 |
DP Provisions pour risques | 67 757.00 | 473 590.00 | | 67 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 757.00 | 473 590.00 | | 67 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 58 485.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 103.00 | 2 113 559.00 | | 2 482 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 223.00 | 787 479.00 | | 1 265 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | 188 739.00 | | 18 236.00 |
EA Autres dettes | | 21 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 907 457.00 | 3 310 890.00 | | 3 907 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 340.00 | 1 346 210.00 | | 1 086 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 610.00 | 243 745.00 | 904 355.00 | 660 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 610.00 | 243 745.00 | 904 355.00 | 660 610.00 |
FM Production stockée | | | -265 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 852.00 | 49 863.00 | | 56 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 833.00 | 29 162.00 | | 405 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 685.00 | 93 425.00 | | 462 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 324.00 | 521 059.00 | | 398 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 025.00 | 255 324.00 | | 37 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 349.00 | 1 249 973.00 | | 435 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 336.00 | -1 156 548.00 | | 27 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 170.00 | 2 981 565.00 | | 1 105 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 774.00 | 5 040 313.00 | | 1 555 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 604.00 | -2 058 749.00 | | -450 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 901.00 | | 15 196.00 | 1 798 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 035.00 | 1 720 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 035.00 | 161 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 100.00 | | 15 196.00 | 240 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 386.00 | 21 837.00 | 77 716.00 | 1 697 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | 603.00 | | 2 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | 21 234.00 | 77 716.00 | 170 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 590.00 | | 405 833.00 | 473 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 126.00 | | 405 833.00 | 475 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 000.00 | 4 000.00 | 400 000.00 | 804 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 223.00 | 1 265 223.00 | | 1 265 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 261.00 | 25 000.00 | 3 261.00 | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 306 386.00 | 306 386.00 | | 306 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |
VC Groupe et associés | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 103.00 | 1 526 282.00 | 151 822.00 | 1 678 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 687.00 | 11 963.00 | 50 724.00 | 62 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 189.00 | 562 838.00 | 191 351.00 | 754 189.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 949.00 | 2 814 127.00 | 551 822.00 | 3 765 949.00 |