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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 689.00 | 3 110.00 | 112 578.00 | 115 689.00 |
AP Constructions | 1 165 826.00 | 748 696.00 | 417 129.00 | 1 165 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 700.00 | 1 430 992.00 | 579 708.00 | 2 010 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 386.00 | 1 430 992.00 | 670 394.00 | 2 101 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 000.00 | 679 000.00 | 50 000.00 | 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 608 602.00 | 608 602.00 | | 608 602.00 |
DH Report à nouveau | 412 264.00 | 145 784.00 | | 412 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 320.00 | 266 480.00 | | -611 320.00 |
DL TOTAL (I) | 629 547.00 | 1 240 868.00 | | 629 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 11 366.00 | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 121 487.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 185 141.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 846.00 | 318 527.00 | | 40 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 394.00 | 1 559 395.00 | | 670 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 133 227.00 | | 33 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 953.00 | 658 375.00 | | 197 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 274.00 | 391 895.00 | | 809 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 320.00 | 266 480.00 | | -611 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 948.00 | 8 004.00 | | 18 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 846.00 | 29 902.00 | | 40 846.00 |