| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 689.00 | 8 942.00 | 106 746.00 | 115 689.00 |
AP Constructions | 1 150 179.00 | 927 148.00 | 223 031.00 | 1 150 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 449.00 | | 387 449.00 | 387 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 317.00 | 936 090.00 | 767 226.00 | 1 703 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 489.00 | 936 090.00 | 928 399.00 | 1 864 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 608 602.00 | 608 602.00 | | 608 602.00 |
DH Report à nouveau | -43 118.00 | -128 979.00 | | -43 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 905.00 | 85 862.00 | | 84 905.00 |
DL TOTAL (I) | 870 391.00 | 785 486.00 | | 870 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 15.00 | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 24 231.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 006.00 | 35 190.00 | | 58 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 399.00 | 820 675.00 | | 928 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | 33 390.00 | | 33 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 121.00 | 872 620.00 | | 193 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 215.00 | 786 759.00 | | 108 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 905.00 | 85 862.00 | | 84 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 214.00 | 61 654.00 | 2 778.00 | 877 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 214.00 | 61 654.00 | 2 778.00 | 877 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 008.00 | 47 063.00 | | 58 008.00 |