| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 581.00 | 11 243.00 | 111 338.00 | 122 581.00 |
AP Constructions | 1 570 540.00 | 996 771.00 | 573 768.00 | 1 570 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 121.00 | 1 008 015.00 | 735 106.00 | 1 743 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 353.00 | 1 008 015.00 | 997 339.00 | 2 005 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 608 602.00 | 608 602.00 | | 608 602.00 |
DH Report à nouveau | 41 788.00 | -43 118.00 | | 41 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | 84 905.00 | | 92 691.00 |
DL TOTAL (I) | 963 082.00 | 870 391.00 | | 963 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 24 951.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | 22 112.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 257.00 | 58 006.00 | | 34 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 339.00 | 928 399.00 | | 997 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | 33 019.00 | | 36 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 691.00 | 193 121.00 | | 213 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 000.00 | 108 215.00 | | 121 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 691.00 | 84 905.00 | | 92 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 317.00 | | 457 116.00 | 1 703 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 312.00 | 1 743 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 312.00 | 1 693 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 317.00 | | 457 116.00 | 1 653 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 090.00 | 71 924.00 | | 936 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 090.00 | 71 924.00 | | 936 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 257.00 | 23 313.00 | | 34 257.00 |