| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 516.00 | 105 630.00 | 19 885.00 | 125 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 150.00 | 105 747.00 | 74 403.00 | 180 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 747.00 | 23 989.00 | 468 758.00 | 492 747.00 |
BZ Autres créances | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 560 291.00 | | 560 291.00 | 560 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 643.00 | 23 989.00 | 1 162 653.00 | 1 186 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 792.00 | 129 736.00 | 1 237 056.00 | 1 366 792.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
DH Report à nouveau | 47 675.00 | 132 808.00 | | 47 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 204.00 | 80 067.00 | | 53 204.00 |
DL TOTAL (I) | 269 591.00 | 381 587.00 | | 269 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 256.00 | 598 228.00 | | 570 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | 47 058.00 | | 52 977.00 |
EA Autres dettes | 319 590.00 | 255 497.00 | | 319 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 466.00 | 900 783.00 | | 967 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 056.00 | 1 282 370.00 | | 1 237 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 466.00 | 900 783.00 | | 967 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 150.00 | | 2 684.00 | 178 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 180 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 832.00 | | 2 684.00 | 122 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 668.00 | 9 079.00 | | 96 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 551.00 | 9 079.00 | | 96 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 256.00 | 570 256.00 | | 570 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 590.00 | 319 590.00 | | 319 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 758.00 | | | 468 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VP Divers | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 443.00 | 596 443.00 | | 596 443.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 466.00 | 967 466.00 | | 967 466.00 |