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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 108.00 | 109 804.00 | 25 304.00 | 135 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 625.00 | 109 804.00 | 79 821.00 | 189 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 922.00 | | 545 922.00 | 545 922.00 |
BZ Autres créances | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CF Disponibilités | 842 597.00 | | 842 597.00 | 842 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 716.00 | | 1 534 716.00 | 1 534 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 341.00 | 109 804.00 | 1 614 537.00 | 1 724 341.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
DH Report à nouveau | 77 948.00 | 43 386.00 | | 77 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 362.00 | 34 562.00 | | 52 362.00 |
DL TOTAL (I) | 299 021.00 | 246 660.00 | | 299 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 138.00 | 138 380.00 | | 121 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 338.00 | 167 171.00 | | 531 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 885.00 | 44 995.00 | | 44 885.00 |
EA Autres dettes | 612 824.00 | 547 111.00 | | 612 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 516.00 | 902 987.00 | | 1 315 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 537.00 | 1 149 646.00 | | 1 614 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 836.00 | 781 849.00 | | 1 227 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 627.00 | | 13 000.00 | 188 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 189 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 885.00 | 135 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | | 13 000.00 | 133 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 105.00 | 5 701.00 | 12 002.00 | 116 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 988.00 | 5 701.00 | 11 885.00 | 115 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 338.00 | 531 338.00 | | 531 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 824.00 | 612 824.00 | | 612 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 922.00 | 545 922.00 | | 545 922.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 138.00 | 33 458.00 | 87 680.00 | 121 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 562.00 | 645 562.00 | 11 000.00 | 656 562.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 516.00 | 1 227 836.00 | 87 680.00 | 1 315 516.00 |