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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 660.00 | 102 724.00 | 18 936.00 | 121 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 294.00 | 102 841.00 | 73 454.00 | 176 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 586.00 | | 689 586.00 | 689 586.00 |
BZ Autres créances | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CF Disponibilités | 356 611.00 | | 356 611.00 | 356 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 597.00 | | 1 234 597.00 | 1 234 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 891.00 | 102 841.00 | 1 308 051.00 | 1 410 891.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
DH Report à nouveau | 47 679.00 | 47 675.00 | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 921.00 | 53 204.00 | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 282 311.00 | 269 591.00 | | 282 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 24 643.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 972.00 | 570 256.00 | | 485 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 52 977.00 | | 43 630.00 |
EA Autres dettes | 496 075.00 | 319 590.00 | | 496 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 739.00 | 967 466.00 | | 1 025 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 051.00 | 1 237 056.00 | | 1 308 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 739.00 | 967 466.00 | | 1 025 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 150.00 | | 4 360.00 | 180 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 176 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 121 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | | 4 360.00 | 125 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 747.00 | 5 309.00 | 8 215.00 | 105 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 5 309.00 | 8 215.00 | 105 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 972.00 | 485 972.00 | | 485 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 586.00 | 689 586.00 | | 689 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VP Divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 012.00 | 836 012.00 | 11 000.00 | 847 012.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 739.00 | 1 025 739.00 | | 1 025 739.00 |