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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 736.00 | 44 069.00 | 13 667.00 | 57 736.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 421.00 | 44 069.00 | 15 351.00 | 59 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 791.00 | 735.00 | 3 056.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 041.00 | 735.00 | 46 306.00 | 47 041.00 |
110 Total général Actif | 106 462.00 | 44 804.00 | 61 657.00 | 106 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 831.00 | 2 938.00 | | 2 831.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 649.00 | 119 767.00 | | 117 649.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 501.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 634.00 | 123 206.00 | | 120 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 421.00 | 11 720.00 | | 10 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | -2 758.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 31 484.00 | 28 463.00 | | 31 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 399.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 141.00 | 58 640.00 | | 44 141.00 |
252 Charges sociales | 14 267.00 | 22 886.00 | | 14 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | 3 621.00 | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 798.00 | 124 159.00 | | 104 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 836.00 | -953.00 | | 15 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 169.00 | -972.00 | | 14 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 154.00 | | | 154.00 |