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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 671.00 | 53 892.00 | 9 779.00 | 63 671.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 355.00 | 53 892.00 | 11 463.00 | 65 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 791.00 | 601.00 | 3 190.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 512.00 | 601.00 | 77 911.00 | 78 512.00 |
110 Total général Actif | 143 868.00 | 54 493.00 | 89 374.00 | 143 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 519.00 | 2 059.00 | | 2 519.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 508.00 | 117 197.00 | | 104 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 251.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 503.00 | 119 508.00 | | 117 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 038.00 | 8 095.00 | | 7 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -140.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 26 643.00 | 28 931.00 | | 26 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 321.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 161.00 | 55 375.00 | | 49 161.00 |
252 Charges sociales | 17 501.00 | 22 563.00 | | 17 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | 2 875.00 | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 200.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 713.00 | 119 219.00 | | 105 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 791.00 | 289.00 | | 11 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 520.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | -228.00 | | 11 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |