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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 097.00 | 48 049.00 | 15 048.00 | 63 097.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 781.00 | 48 049.00 | 16 732.00 | 64 781.00 |
060 Stock marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 792.00 | 916.00 | 2 876.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 872.00 | 916.00 | 35 956.00 | 36 872.00 |
110 Total général Actif | 101 653.00 | 48 965.00 | 52 688.00 | 101 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 272.00 | 3 094.00 | | 2 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 644.00 | 120 424.00 | | 120 644.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 2 794.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 188.00 | 126 312.00 | | 124 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 973.00 | 8 593.00 | | 7 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | 634.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 27 143.00 | 28 374.00 | | 27 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 443.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 005.00 | 62 830.00 | | 61 005.00 |
252 Charges sociales | 24 805.00 | 24 451.00 | | 24 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 4 185.00 | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 647.00 | 130 699.00 | | 125 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 458.00 | -4 387.00 | | -1 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 742.00 | -4 405.00 | | -1 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 291.00 | | | 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |