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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 694.00 | 286 732.00 | 72 963.00 | 359 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 237.00 | 309 419.00 | 73 818.00 | 383 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 309.00 | 309 419.00 | 217 891.00 | 527 309.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 891.00 | | | 217 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 212.00 | | 20 025.00 | 368 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 383 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 382 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 381.00 | | 20 000.00 | 367 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 25.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 642.00 | 25 776.00 | 5 000.00 | 288 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 642.00 | 25 776.00 | 5 000.00 | 288 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 842.00 | 33 848.00 | 97 994.00 | 131 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 715.00 | 92 485.00 | 48 230.00 | 140 715.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 402.00 | 79 409.00 | 97 994.00 | 177 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 618.00 | | | 11 618.00 |