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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 694.00 | 265 956.00 | 78 739.00 | 344 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 212.00 | 288 642.00 | 79 569.00 | 368 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 957.00 | 288 642.00 | 205 314.00 | 493 957.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 162.00 | | 50.00 | 368 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 381.00 | | | 367 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 50.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 749.00 | 31 894.00 | | 256 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 749.00 | 31 894.00 | | 256 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 213.00 | 33 815.00 | 129 398.00 | 163 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 267.00 | 89 142.00 | 125.00 | 89 267.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 576.00 | 49 178.00 | 129 398.00 | 178 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 823.00 | | | 13 823.00 |