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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 694.00 | 319 036.00 | 17 659.00 | 336 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 287.00 | 341 722.00 | 18 564.00 | 360 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 961.00 | 341 722.00 | 124 238.00 | 465 961.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 778.00 | | | -12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 262.00 | | 25.00 | 380 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 360 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 359 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 381.00 | | | 379 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 25.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 077.00 | 18 796.00 | 6 151.00 | 329 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 077.00 | 18 796.00 | 6 151.00 | 329 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 215.00 | 33 908.00 | 33 307.00 | 67 215.00 |
VI Groupe et associés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 094.00 | 49 894.00 | 200.00 | 50 094.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 154.00 | 82 847.00 | 33 307.00 | 116 154.00 |