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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 889.00 | 251 449.00 | 23 439.00 | 274 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 288.00 | 72 170.00 | 33 117.00 | 105 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 495.00 | 332 133.00 | 59 362.00 | 391 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BN En cours de production de biens | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 222.00 | | 258 222.00 | 258 222.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 556 277.00 | | 556 277.00 | 556 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 337.00 | | 1 007 337.00 | 1 007 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 833.00 | 332 133.00 | 1 066 699.00 | 1 398 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 490.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 245 066.00 | 193 482.00 | | 245 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 424.00 | 81 828.00 | | 184 424.00 |
DL TOTAL (I) | 760 226.00 | 605 802.00 | | 760 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 3 887.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 136.00 | 4 719.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 738.00 | 157 988.00 | | 162 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 261.00 | 115 176.00 | | 137 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 473.00 | 281 772.00 | | 306 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 699.00 | 887 574.00 | | 1 066 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 473.00 | 281 772.00 | | 306 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 458.00 | | 1 658 458.00 | 1 658 458.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 208.00 | | 1 659 208.00 | 1 659 208.00 |
FM Production stockée | | | -4 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 42 566.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 42 566.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 18 113.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 171.00 | 23 058.00 | | 73 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 705.00 | 1 596 202.00 | | 1 681 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 281.00 | 1 514 374.00 | | 1 497 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 424.00 | 81 828.00 | | 184 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 22 331.00 | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 940.00 | | 2 556.00 | 398 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 391 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 380 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 622.00 | | 2 556.00 | 378 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 972.00 | 23 161.00 | 1 000.00 | 309 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 459.00 | 23 161.00 | 1 000.00 | 301 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 738.00 | 162 738.00 | | 162 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 258 222.00 | | | 258 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VP Divers | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 592.00 | 268 413.00 | 15 179.00 | 283 592.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 336.00 | 302 336.00 | | 302 336.00 |