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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 610.00 | 230 459.00 | 13 150.00 | 243 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 397.00 | 51 934.00 | 15 463.00 | 67 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 015.00 | 289 596.00 | 31 419.00 | 321 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
BN En cours de production de biens | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 779.00 | | 487 779.00 | 487 779.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 312.00 | | 1 210 312.00 | 1 210 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 327.00 | 289 596.00 | 1 241 731.00 | 1 531 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 441 080.00 | 429 491.00 | | 441 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 831.00 | 11 589.00 | | -141 831.00 |
DL TOTAL (I) | 629 985.00 | 771 816.00 | | 629 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | 1 000.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 204.00 | 289 563.00 | | 352 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 998.00 | 81 376.00 | | 102 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 746.00 | 373 043.00 | | 611 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 731.00 | 1 144 859.00 | | 1 241 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 746.00 | 373 043.00 | | 611 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 292.00 | | 1 807 292.00 | 1 807 292.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 424.00 | | 1 807 424.00 | 1 807 424.00 |
FM Production stockée | | | 42 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -162.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -162.00 | 11 557.00 | | -162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 732.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 339.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 86 100.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 86 100.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 67 265.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 005.00 | 1 938 136.00 | | 2 031 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 836.00 | 1 926 547.00 | | 2 172 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 831.00 | 11 589.00 | | -141 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 824.00 | | 7 501.00 | 314 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 321 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 506.00 | | 7 501.00 | 303 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 933.00 | 11 974.00 | 1 310.00 | 278 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | 1 310.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 420.00 | 11 974.00 | | 270 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 204.00 | 352 204.00 | | 352 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 487 779.00 | 487 779.00 | | 487 779.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 854.00 | 517 049.00 | 2 805.00 | 519 854.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 202.00 | 605 202.00 | | 605 202.00 |