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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 729.00 | 224 206.00 | 4 523.00 | 228 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 188.00 | 54 254.00 | 13 934.00 | 68 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 925.00 | 285 663.00 | 21 263.00 | 306 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
BN En cours de production de biens | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 045.00 | | 316 045.00 | 316 045.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 253 720.00 | | 253 720.00 | 253 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 200.00 | | 976 200.00 | 976 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 125.00 | 285 663.00 | 997 462.00 | 1 283 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 299 249.00 | 441 080.00 | | 299 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 926.00 | -141 831.00 | | -181 926.00 |
DL TOTAL (I) | 448 059.00 | 629 985.00 | | 448 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 549.00 | 150 000.00 | | 119 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | 6 544.00 | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 956.00 | 352 204.00 | | 285 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 454.00 | 102 998.00 | | 131 454.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 404.00 | 611 746.00 | | 549 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 462.00 | 1 241 731.00 | | 997 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 404.00 | 611 746.00 | | 549 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 213.00 | 2 941.00 | 2 227 153.00 | 2 224 213.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 748.00 | 2 941.00 | 2 299 688.00 | 2 296 748.00 |
FM Production stockée | | | 26 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 350.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 141.00 | 150 000.00 | | 32 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 141.00 | 150 000.00 | | 32 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 141.00 | 150 000.00 | | 32 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 327.00 | 2 031 005.00 | | 2 375 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 253.00 | 2 172 836.00 | | 2 557 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 926.00 | -141 831.00 | | -181 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | 791.00 | 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 306 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 296 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 007.00 | | 791.00 | 311 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 596.00 | 10 947.00 | 14 881.00 | 289 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 393.00 | 10 947.00 | 14 881.00 | 282 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 316 045.00 | 316 045.00 | | 316 045.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 880.00 | 336 075.00 | 2 805.00 | 338 880.00 |
VW T.V.A. | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 534.00 | 544 534.00 | | 544 534.00 |