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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AN Terrains | 62 520.00 | 22 782.00 | 39 738.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 555.00 | 167 261.00 | 30 294.00 | 197 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 48 507.00 | 1 239.00 | 49 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 064.00 | 243 161.00 | 178 903.00 | 422 064.00 |
BN En cours de production de biens | 654 830.00 | | 654 830.00 | 654 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 706.00 | 206 809.00 | 910 897.00 | 1 117 706.00 |
BZ Autres créances | 239 607.00 | | 239 607.00 | 239 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 500.00 | 206 809.00 | 1 832 691.00 | 2 039 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 565.00 | 449 970.00 | 2 011 594.00 | 2 461 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
DH Report à nouveau | 473 107.00 | 473 430.00 | | 473 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 855.00 | -323.00 | | -81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 707 346.00 | 789 201.00 | | 707 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 116.00 | 168 882.00 | | 166 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 669.00 | 348 708.00 | | 676 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 235.00 | 157 037.00 | | 397 235.00 |
EA Autres dettes | 64 230.00 | 53 366.00 | | 64 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 249.00 | 1 057 741.00 | | 1 304 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 594.00 | 1 846 941.00 | | 2 011 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 099.00 | 118 557.00 | | 137 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 118.00 | | -3 118.00 | -3 118.00 |
FG Production vendue services | 5 061 162.00 | | 5 061 162.00 | 5 061 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 044.00 | | 5 058 044.00 | 5 058 044.00 |
FM Production stockée | | | -328 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 820.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 519.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 519.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 465.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 1 465.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -946.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 474.00 | 3 468 171.00 | | 4 908 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 329.00 | 3 468 494.00 | | 4 990 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 855.00 | -323.00 | | -81 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 690.00 | 72 913.00 | | 23 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 058.00 | | | 394 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 714.00 | 22 880.00 | 13 434.00 | 233 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 102.00 | 22 880.00 | 13 434.00 | 229 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 669.00 | 676 669.00 | | 676 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 16 170.00 | 12 847.00 | 29 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 235.00 | 397 235.00 | | 397 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 854.00 | 1 359 222.00 | 107 632.00 | 1 466 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 249.00 | 1 291 402.00 | 12 847.00 | 1 304 249.00 |