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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 62 520.00 | 43 621.00 | 18 898.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 532.00 | 230 843.00 | 51 688.00 | 282 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 58 344.00 | 2 084.00 | 60 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 968.00 | | 156 968.00 | 156 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 061.00 | 337 420.00 | 449 641.00 | 787 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BP En cours de production de services | 448 501.00 | | 448 501.00 | 448 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 323.00 | 86 984.00 | 1 719 339.00 | 1 806 323.00 |
BZ Autres créances | 1 761 572.00 | | 1 761 572.00 | 1 761 572.00 |
CF Disponibilités | 882 975.00 | | 882 975.00 | 882 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 037.00 | 86 984.00 | 4 883 053.00 | 4 970 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 099.00 | 424 405.00 | 5 332 694.00 | 5 757 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 831.00 | | | 876 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 283.00 | | | 1 285 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 074.00 | | | 1 920 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 483.00 | | | 1 279 483.00 |
EA Autres dettes | 847 852.00 | | | 847 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 410.00 | | | 4 047 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 694.00 | | | 5 332 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 410.00 | | | 4 047 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 069.00 | | 95 305.00 | 692 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 787 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 405 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 437.00 | | 27 355.00 | 378 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | 67 949.00 | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 541.00 | 21 192.00 | 312.00 | 316 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 929.00 | 21 192.00 | 312.00 | 311 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 075.00 | 1 920 075.00 | | 1 920 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 853.00 | 847 853.00 | | 847 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 324.00 | 1 806 324.00 | | 1 806 324.00 |
VP Divers | 1 761 572.00 | 1 761 572.00 | | 1 761 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 483.00 | 1 279 483.00 | | 1 279 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 735.00 | 3 570 766.00 | 156 969.00 | 3 727 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 411.00 | 4 047 411.00 | | 4 047 411.00 |