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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 62 520.00 | 39 453.00 | 23 066.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 176.00 | 215 142.00 | 40 034.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 740.00 | 57 333.00 | 3 407.00 | 60 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 069.00 | 316 541.00 | 375 528.00 | 692 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
BP En cours de production de services | 490 516.00 | | 490 516.00 | 490 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 483.00 | 36 989.00 | 1 616 493.00 | 1 653 483.00 |
BZ Autres créances | 1 332 711.00 | | 1 332 711.00 | 1 332 711.00 |
CF Disponibilités | 519 818.00 | | 519 818.00 | 519 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 778.00 | 36 989.00 | 4 065 789.00 | 4 102 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 847.00 | 353 530.00 | 4 441 317.00 | 4 794 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 724 738.00 | | | 724 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 271.00 | | | 1 205 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 365.00 | | | 1 229 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 624.00 | | | 1 228 624.00 |
EA Autres dettes | 778 055.00 | | | 778 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 045.00 | | | 3 236 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 317.00 | | | 4 441 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 045.00 | | | 3 236 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 552.00 | | 30 327.00 | 698 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 809.00 | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 809.00 | 692 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 611.00 | | 26 827.00 | 351 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 329.00 | | 3 500.00 | 122 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 928.00 | 17 613.00 | | 298 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 316.00 | 17 613.00 | | 294 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 365.00 | 1 229 365.00 | | 1 229 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 624.00 | 1 228 624.00 | | 1 228 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 056.00 | 778 056.00 | | 778 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 483.00 | 1 653 483.00 | | 1 653 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 712.00 | 1 332 712.00 | | 1 332 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 029.00 | 2 989 009.00 | 89 020.00 | 3 078 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 045.00 | 3 236 045.00 | | 3 236 045.00 |