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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
AP Constructions | 17 185 794.00 | 2 946 077.00 | 14 239 717.00 | 17 185 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 928.00 | 764 582.00 | 391 346.00 | 1 155 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 881.00 | 1 859 964.00 | 1 390 916.00 | 3 250 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726 716.00 | 5 634 648.00 | 16 092 069.00 | 21 726 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
BZ Autres créances | 1 549 606.00 | | 1 549 606.00 | 1 549 606.00 |
CF Disponibilités | 193 053.00 | | 193 053.00 | 193 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 432.00 | | 2 169 432.00 | 2 169 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 148.00 | 5 634 648.00 | 18 261 501.00 | 23 896 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 16 633.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 323.00 | 1 336 213.00 | | 1 775 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 789.00 | 522 477.00 | | 218 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 082.00 | 2 909 293.00 | | 3 128 082.00 |
DP Provisions pour risques | 605 000.00 | 295 000.00 | | 605 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 000.00 | 295 000.00 | | 605 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 243 000.00 | 999 000.00 | | 3 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214 947.00 | 7 075 462.00 | | 7 214 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 282.00 | 1 049 049.00 | | 358 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 340.00 | 1 204 364.00 | | 759 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 295.00 | 2 033 006.00 | | 1 285 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 080.00 | 1 203 027.00 | | 1 268 080.00 |
EA Autres dettes | 191 476.00 | 530 988.00 | | 191 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 000.00 | 224 000.00 | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 528 418.00 | 14 318 897.00 | | 14 528 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 261 501.00 | 17 523 190.00 | | 18 261 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 322.00 | 14 318 897.00 | | 5 476 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 170.00 | 721 713.00 | | 147 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 299 962.00 | | 3 299 962.00 | 3 299 962.00 |
FG Production vendue services | 4 960 514.00 | | 4 960 514.00 | 4 960 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 476.00 | | 8 260 476.00 | 8 260 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 479.00 | 766 059.00 | | 555 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 249.00 | 766 059.00 | | 590 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 738.00 | 159 403.00 | | 56 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 875.00 | 159 403.00 | | 405 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 374.00 | 606 656.00 | | 184 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 774.00 | 7 726 595.00 | | 9 275 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 985.00 | 7 204 117.00 | | 9 056 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 789.00 | 522 477.00 | | 218 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 296.00 | 218 137.00 | | 194 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136 684.00 | | 1 638 902.00 | 20 136 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 600.00 | 1 270.00 | 21 726 716.00 | 47 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | 1 270.00 | 21 592 603.00 | 47 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002 911.00 | | 1 638 562.00 | 20 002 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 750.00 | | 340.00 | 69 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 195.00 | 969 586.00 | 133.00 | 4 665 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 171.00 | 969 586.00 | 133.00 | 4 601 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 348 000.00 | 38 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 348 000.00 | 38 000.00 | 295 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 000.00 | 33 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 243 000.00 | | 1 597 400.00 | 3 243 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 040.00 | 279 040.00 | | 279 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 295.00 | 1 285 295.00 | | 1 285 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 146.00 | 511 146.00 | | 511 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 476.00 | 191 476.00 | | 191 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
UX Autres créances clients | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033 271.00 | 1 224 175.00 | 3 490 969.00 | 7 033 271.00 |
VI Groupe et associés | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 764 000.00 | | | 3 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 627.00 | | | 849 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 238.00 | | | 907 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 547.00 | 622 547.00 | | 622 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 778.00 | | | 559 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 946.00 | 1 749 946.00 | | 1 749 946.00 |
VW T.V.A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 769 079.00 | 4 716 983.00 | 5 088 369.00 | 13 769 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |