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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
AP Constructions | 19 059 339.00 | 3 526 160.00 | 15 533 178.00 | 19 059 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 055.00 | 919 931.00 | 457 123.00 | 1 377 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 646.00 | 1 938 152.00 | 1 573 494.00 | 3 511 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 082 153.00 | 6 448 267.00 | 17 633 886.00 | 24 082 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
BZ Autres créances | 1 660 057.00 | | 1 660 057.00 | 1 660 057.00 |
CF Disponibilités | 292 432.00 | | 292 432.00 | 292 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 242.00 | | 2 509 242.00 | 2 509 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 591 395.00 | 6 448 267.00 | 20 143 128.00 | 26 591 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 113.00 | 1 775 323.00 | | 1 994 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 970.00 | 218 789.00 | | -644 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 113.00 | 3 128 082.00 | | 2 483 113.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 605 000.00 | | 187 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 209.00 | 605 000.00 | | 407 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 243 000.00 | 3 243 000.00 | | 3 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 578.00 | 7 214 947.00 | | 7 444 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 621.00 | 358 282.00 | | 1 426 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 252.00 | 759 340.00 | | 993 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 463.00 | 1 285 295.00 | | 2 003 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 450.00 | 1 268 080.00 | | 1 835 450.00 |
EA Autres dettes | 68 666.00 | 191 476.00 | | 68 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 778.00 | 208 000.00 | | 237 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 252 807.00 | 14 528 418.00 | | 17 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 143 128.00 | 18 261 501.00 | | 20 143 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 468.00 | 5 476 322.00 | | 7 884 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 520.00 | | 3 627 520.00 | 3 627 520.00 |
FG Production vendue services | 5 341 766.00 | | 5 341 766.00 | 5 341 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969 286.00 | | 8 969 286.00 | 8 969 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 972.00 | 555 479.00 | | 510 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | 1 270.00 | | 34 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 000.00 | 33 500.00 | | 413 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 555.00 | 590 249.00 | | 958 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 863.00 | 56 738.00 | | 1 060 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 809.00 | 1 137.00 | | 32 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 672.00 | 405 875.00 | | 1 093 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 117.00 | 184 374.00 | | -135 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 742.00 | 9 275 774.00 | | 10 471 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 711.00 | 9 056 985.00 | | 11 116 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 970.00 | 218 789.00 | | -644 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 473.00 | 194 296.00 | | 144 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 473.00 | 194 296.00 | | 144 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 726 716.00 | | 2 673 655.00 | 21 726 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 218.00 | 24 082 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 218.00 | 23 948 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592 603.00 | | 2 673 655.00 | 21 592 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634 648.00 | 1 099 028.00 | 285 409.00 | 5 634 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 624.00 | 1 099 028.00 | 285 409.00 | 5 570 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 000.00 | 219 709.00 | 417 500.00 | 605 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 000.00 | 219 709.00 | 417 500.00 | 605 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 243 000.00 | 151 200.00 | 3 091 800.00 | 3 243 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 463.00 | 2 003 463.00 | | 2 003 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 610.00 | 251 610.00 | | 251 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 058.00 | 916 058.00 | | 916 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 778.00 | 237 778.00 | | 237 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
UX Autres créances clients | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
VB T. V. A. | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 763.00 | 1 130 224.00 | 3 982 816.00 | 7 406 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 376.00 | 1 147 376.00 | | 1 147 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 708.00 | | | 1 026 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051 656.00 | | | 1 051 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 289.00 | | | 487 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 289.00 | 1 895 289.00 | | 1 895 289.00 |
VW T.V.A. | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259 555.00 | 6 891 216.00 | 7 074 616.00 | 16 259 555.00 |