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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 855.00 | 43 365.00 | 24 489.00 | 67 855.00 |
AP Constructions | 22 034 104.00 | 5 951 150.00 | 16 082 955.00 | 22 034 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 268.00 | 1 299 675.00 | 1 202 593.00 | 2 502 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246 370.00 | 3 140 393.00 | 2 105 977.00 | 5 246 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940 887.00 | 10 434 583.00 | 19 506 304.00 | 29 940 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 331.00 | | 593 331.00 | 593 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 605.00 | | 739 605.00 | 739 605.00 |
BZ Autres créances | 3 947 332.00 | | 3 947 332.00 | 3 947 332.00 |
CF Disponibilités | 1 027 744.00 | | 1 027 744.00 | 1 027 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 446.00 | | 6 337 446.00 | 6 337 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 278 333.00 | 10 434 583.00 | 25 843 750.00 | 36 278 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
CU Autres participations | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
DH Report à nouveau | -728 354.00 | -679 021.00 | | -728 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 859.00 | -49 333.00 | | 2 439 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 474.00 | 405 616.00 | | 2 845 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 966.00 | 214 113.00 | | 261 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 966.00 | 244 113.00 | | 276 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 501 900.00 | 4 501 900.00 | | 4 501 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622 850.00 | 10 271 471.00 | | 9 622 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 925.00 | 1 454 614.00 | | 937 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413 351.00 | 1 616 707.00 | | 1 413 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 285.00 | 483 795.00 | | 1 371 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977 151.00 | 3 827 346.00 | | 3 977 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 209.00 | | | 718 209.00 |
EA Autres dettes | 47 973.00 | 27 931.00 | | 47 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 667.00 | 192 580.00 | | 130 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 721 310.00 | 22 376 343.00 | | 22 721 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 843 750.00 | 23 026 072.00 | | 25 843 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547 111.00 | 9 409 804.00 | | 10 547 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 401.00 | | | 699 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 186 791.00 | | 4 186 791.00 | 4 186 791.00 |
FG Production vendue services | 6 060 385.00 | | 6 060 385.00 | 6 060 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 176.00 | | 10 247 176.00 | 10 247 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463 758.00 | 1 709 327.00 | | 1 463 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 313.00 | 994 003.00 | | 25 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 071.00 | 2 831 759.00 | | 1 489 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 663.00 | 525 403.00 | | 231 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 911.00 | 1 979 256.00 | | 39 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 574.00 | 2 504 658.00 | | 271 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217 497.00 | 327 100.00 | | 1 217 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 583.00 | 12 892 234.00 | | 12 756 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 724.00 | 12 941 567.00 | | 10 316 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 859.00 | -49 333.00 | | 2 439 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 226.00 | 76 846.00 | | 37 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 539 674.00 | | 3 463 099.00 | 26 539 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 570.00 | 90 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 886.00 | 29 940 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 755.00 | 67 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 561.00 | 29 782 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 024.00 | | 25 586.00 | 64 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 368 841.00 | | 3 437 463.00 | 26 368 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 810.00 | | 50.00 | 106 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 981.00 | 1 008 577.00 | 21 975.00 | 9 447 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 024.00 | 1 097.00 | 21 755.00 | 64 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383 958.00 | 1 007 480.00 | 220.00 | 9 383 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 113.00 | 62 854.00 | 30 000.00 | 244 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 113.00 | 62 854.00 | 30 000.00 | 244 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 501 900.00 | | 4 501 900.00 | 4 501 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 285.00 | 1 371 285.00 | | 1 371 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 216.00 | 1 952 216.00 | | 1 952 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 209.00 | 718 209.00 | | 718 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
UX Autres créances clients | 738 512.00 | 738 512.00 | | 738 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389 885.00 | 389 885.00 | | 389 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |
VC Groupe et associés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 241.00 | 315 241.00 | | 315 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 307 609.00 | 1 635 310.00 | 6 385 874.00 | 9 307 609.00 |
VI Groupe et associés | 658 680.00 | 658 680.00 | | 658 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 794.00 | | | 795 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040 288.00 | 2 040 288.00 | | 2 040 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 706.00 | 1 252 706.00 | | 1 252 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 695.00 | 918 695.00 | | 918 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 691.00 | 4 781 691.00 | | 4 781 691.00 |
VW T.V.A. | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 307 959.00 | 9 133 760.00 | 10 887 774.00 | 21 307 959.00 |